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核心要点
亿万富翁对冲基金经理保罗?都铎?琼斯(Paul Tudor Jones)认为,在牛市达到顶峰之前,推动股价大幅飙升的条件已全部具备。
“我的判断是,各种条件已就位,市场可能会出现某种形式的‘暴涨见顶’,” 琼斯周一在 CNBC《早盘倒计时》(Squawk Box)节目中表示,“历史总是惊人地相似,所以我认为类似的情况会再次发生。要说有什么不同,那就是当前市场的潜在爆发力远胜于 1999 年。”
都铎投资公司(Tudor Investment)创始人兼首席投资官琼斯称,当前市场让人联想到 1999 年末互联网泡沫破裂前的格局 —— 科技股大幅反弹,投机行为加剧。他还表示,如今人工智能领域出现的循环交易或供应商融资模式,也让他感到 “担忧”。
以科技股为主的纳斯达克综合指数已从 4 月的低点反弹 55%,连续创下历史新高。这一轮反弹由大型科技巨头推动:这些企业在人工智能领域投入了数十亿美元,而市场也基于这一新兴领域的潜力,给予它们极高的估值。
琼斯指出,当前与 1999 年的关键差异在于美国的财政和货币政策。他表示,美联储目前已启动新一轮宽松周期,而 2000 年市场见顶前,美联储正处于加息进程中;此外,当前美国预算赤字率为 6%,而 1999 年美国还实现了 9.9 万美元的预算盈余。
“这种财政与货币政策的组合,我认为自二战后(即 20 世纪 50 年代初)以来就从未出现过。” 他说。
这位资深投资者强调,每轮牛市末期的核心矛盾始终存在 —— 一方面投资者渴望捕捉超额收益,另一方面市场必然会迎来痛苦的回调。
“你必须快速上车,也要快速下车。想想牛市的规律就知道,股价更大幅度的上涨往往发生在见顶前的 12 个月里,” 琼斯说,“这段时间的涨幅通常是年均涨幅的两倍。如果在这一阶段选择观望,你就会错失最丰厚的收益;但如果选择参与,你必须时刻保持警惕,因为牛市的结局往往会非常惨烈。”
不过,琼斯并未预测市场会立即出现下跌。他认为,牛市在进入最后阶段前仍有上涨空间。
“要推动股价进一步走高,需要市场出现投机狂热,需要更多散户入场买入,还需要更多资金跟进 —— 无论是多空对冲基金,还是传统投资机构等,” 他说。
琼斯表示,从现在到年底,他会选择持有黄金、加密货币和纳斯达克科技股的组合,以把握因 “踏空恐惧”(FOMO,Fear Of Missing Out)而推动的这轮反弹机会。
琼斯因成功预测 1987 年股市 *** 并从中获利而声名鹊起。此外,他还是非营利组织 “正义资本”(Just Capital)的联合创始人 —— 该组织依据企业的社会和环境指标,对美国上市公司进行排名。